Futures Trading med råolje 101 - Hva er de og bør du investere i dem?

Det er mange måter å komme inn på oljeindustrien på. For eksempel kan du kjøpe aksjer av olje- og boreselskaper. Men en av de mest lønnsomme - og risikofylste - investeringene du kan gjøre er i oljefutures.

I denne artikkelen skal vi se på hva oljefutures er, og deretter diskutere fordeler og ulemper ved å investere i dem. Du kan deretter bestemme om de er et godt tillegg til investeringsporteføljen.

Hva er oljefutures?

Oljefutures er avledede verdipapirer som gir innehaveren rett til å kjøpe olje til en spesifikk pris (ligner på hvordan aksjeopsjoner fungerer). Hvis du trener fremtiden din innen avregningsdatoen, kan du kjøpe olje (futureshandel med råolje i enheter på 1000 fat) til den prisen som er angitt i futureskontrakten..

Hvis prisen på olje ser ut til å fortsette å øke, kan du også holde fremtiden mens den verdsetter seg i verdi og selge den på et senere tidspunkt til en investor som har til hensikt å utøve den.

Fordeler ved å investere i oljefutures

Oljefutures kan gjøre store investeringer og er trolig et av de mest omsatte derivatene på markedet. Noen av fordelene med å investere i oljefutures inkluderer:

Evne til å oppnå betydelig fortjeneste. Oljefutures kan være ekstremt lukrative investeringer. Noen investorer har klart å tjene titusenvis av dollar med en enkelt handel, mens de investerer mye mindre enn det som er nødvendig i aksjemarkedet. Prisen på olje kan endre seg betydelig på kort tid, slik at fremtidige investorer kan se en plutselig styrking av investeringene sine. I perioder der prisen på oljer skyrockets, ville alle gjerne kunne kjøpe den til en lavere pris. Alle som har en fremtid som lar dem gjøre det, vil være i en god posisjon.
likviditets~~POS=TRUNC. Oljefutures er en av de mest likvide investeringene på grunn av det høye volumet som omsettes hver dag. Faktisk er de den mest aktivt omsatte fremtiden på markedet og derav den mest likvide.
Pressmiddel. Du kan kjøpe futures på margin (med andre ord, du kan låne penger for å kjøpe dem). Marginkravene er satt av børsene, og for olje er de ofte så lave som 5% av verdien av investeringen. Det betyr at du kan kjøpe 100.000 dollar oljefutures for bare 5 000 dollar. Dette kan også være veldig farlig, men det er fint å i det minste ha alternativer.
Begrenset levering. Olje er en uerstattelig ressurs. Det faktum at det er en begrenset forsyning er deprimerende for folk flest, men det kan fungere til fordel for investorer som velger å investere i fremtiden. Andre råvarer futures som mais og husdyr kan erstattes og prisene deres kan stabiliseres. Når verdens oljeforsyning er oppbrukt, vil imidlertid prisen på olje uunngåelig øke.
Enkelt handelskonsept. Selv om det er en god idé å samarbeide med en megler eller trader som kan vise deg tauene for fremtidige investeringer, er det relativt enkelt å komme i gang. Alle som tar litt tid på å forske på prosessen kan finne ut av det og utvikle en handelsstrategi.

Ulemper med oljefutures

Selv om det å investere i oljefutures har mange fordeler, er det noen få bekymringer som investorer bør være klar over før de kommer i gang:

Flyktige. Alle futures er ustabile investeringer, og olje er intet unntak. Ingen kan med noen grad av sikkerhet forutsi hva oljeprisen kommer til å bli i morgen, neste uke eller neste måned. Endringer i verdien av en fremtid har en tendens til å endre seg betydelig mer enn aksjer. Det siste året har prisen på råoljefutures steget 33%, noe som har vært en velsignelse for investorene. Dette viser imidlertid hvor følsomme de er, og de kan lett miste samme verdi ekstremt raskt.
Utløpsdato. Alle derivater utløper på en bestemt dato. Hvis du ikke klarer å trene dem før den datoen, blir de verdiløse. De mister også mye av verdien når du nærmer deg oppgjørsdatoen, så hvis du ikke har tenkt å utøve fremtiden, er det lurt å handle dem så snart som mulig. Noen investorer ønsker å holde fast i futures og selge dem til en høyere pris senere, akkurat som de ville gjort med aksjer. De klarer imidlertid ikke å forstå at det å holde fast i fremtiden fører til at de mister verdien selv når prisen på olje forblir uendret. Dette er fordi futures er mindre tiltalende for spekulanter som trenger tid til å utøve sin strategi. Oljefutures er vanligvis oppført som gode i opptil 9 år, men du kan kjøpe dem på markedet når som helst før de går ut. Hvis du kjøper en fremtid innen et par måneder etter utløpsdatoen, vil det kanskje ikke gi deg nok tid til å handle.
Uventede forsyninger. Selv om verdens forsyning med olje er begrenset, er det fortsatt nye kilder. Nyere tilnærminger som offshore-boring har også økt tilførselen av olje. Selv om de ikke har vært nok til å redusere oljeprisene betydelig, kan de redusere den nok til å få fremtidige investorer til å tape penger på en transaksjon.
Følsomhet for en rekke problemer. Prisen på olje er sterkt påvirket av mange andre faktorer enn tilbud og etterspørsel. For eksempel blir det ofte påvirket av agendaene til nåværende og håpefulle politikere, kriger, naturkatastrofer og store nyhetshistorier. Siden prisen på oljefutures går hånd i hånd med prisen på olje, gjør disse hendelsene å investere i olje mer risikabelt enn mange andre investeringer.
Trusler fra innbyttere. Når oljeprisene øker, ser selskaper og politikere etter nye energikilder. Nye alternativer som grønn energi blir enda viktigere etter hvert som bekymring for miljøet og global oppvarming øker. Alternative energikilder kan redusere oljekostnadene drastisk hvis de ble populære nok (dvs. mindre etterspørsel etter olje). Det er lite sannsynlig at dette vil skje i nærmeste fremtid, men det er fortsatt en trussel.
Utmattelse av olje. Uttømming av verdens oljeforsyning er fortsatt en fordel for investorene når den fortsetter å øke prisene. En dag vil imidlertid tilførselen av olje bli brukt opp fullstendig, og oljefutures vil åpenbart bli verdiløs. Dette er ikke anslått å skje i minst ytterligere førti år. Imidlertid øker oljeforbruket raskt, så vi kan ikke være sikre på når forsyningen vil bli helt oppbrukt. Selv om dette kanskje ikke er et øyeblikkelig problem, er det noe investorene må være på vakt mot.

Bruke oljefutures i porteføljen din

Hvis du bestemmer deg for å ta spranget til oljefutures, må du først åpne en online futureskonto (godkjenning er ikke garantert). Når du er klar, må du være klar til å tenke på føttene. Siden futures går ut og mister mye av verdien nær utløpsdatoen, må du flytte raskt.

For å hjelpe deg med å ta raske og intelligente beslutninger, er det viktig at du forsker. Analyser diagrammer for tilbud og etterspørsel, og vurder andre faktorer, inkludert værmønstre, politisk uro og aktuelle hendelser til daglig. All din forskning bør dreie seg om en ting: den fremtidige oljeprisen.

Dessuten gir oljefutures en investeringsstrategi selv for de som tror prisen på olje kommer til å synke. Ved å kort selge oljefutures, satser du effektivt mot den fremtidige oljeprisen.

En annen viktig merknad å huske på er at å kjøpe en oljekontrakt gir deg eierskap til 1000 fat råolje. Dette betyr at du vil ha et overskudd eller tap på 1 000 dollar for hver endring i oljeprisen. Dette aspektet av futures bidrar ytterligere til risikoen og volatiliteten ved å investere i oljefutures.

Hvis du spår trenden riktig, vil du finne deg selv i en lukrativ posisjon. Men det motsatte er sant også. Forsikre deg om at du vet hva du gjør før du begynner å investere i oljefutures.

Hvem er mest sannsynlig å investere i oljefutures?

Mange investorer kan dra nytte av å investere i oljefutures. De ønsker enten å bruke kontrakten i sin personlige investeringsportefølje eller kanskje planlegger å utøve fremtiden for å låse inn prisen på olje. Noen av de vanligste investorene inkluderer:

Institusjonelle investorer som har råd til å ha et kortsiktig fokus. Verdipapirfond, hedgefond, banker og noen andre institusjonelle investorer bruker ofte oljefutures i porteføljene sine. De er ivrige etter å dra nytte av enhver investering med høyt profittpotensial. Noen fond, for eksempel børshandlede fond (ETF), kan spesialisere seg i olje- eller energiinvesteringer. Disse investorene har råd til å ha kortsiktige eiendeler i porteføljen og ta på seg betydelig risiko. Imidlertid vil investorer som trenger å fokusere på lang sikt eller trenger å være mer konservative med porteføljen, sannsynligvis ikke investere i oljefutures (f.eks. Ikke egnet for pensjonsfond eller forsikringsselskaper).
Velstående investorer. Investorer med store mengder penger har muligheten til å tjene på trading av råoljefutures. De har råd til å ta risikoen for å tape mye penger og trekkes frem til muligheten til å tjene store overskudd. De er spesielt interessert i å kjøpe disse futures når det ser ut som oljeprisene kommer til å øke betydelig.
Selskaper eller organisasjoner med olje som en stor utgift. Mange selskaper har mye høyere utgifter når oljeprisene øker og kan kjøpe futures for å låse seg til lavere priser. Olje er en av de største utgiftene for flyselskaper, verktøyfirmaer, raffinerier og store lastebilfirmaer. De ønsker ofte å sikre risikoen ved å kjøpe oljefutures slik at de kan være innelåst for å kjøpe olje til lavere priser, spesielt når de frykter at bensinprisene stiger.
Andre oljeselskaper. Oljeselskaper kan faktisk kjøpe hverandres futures slik at de kan kjøpe olje til lavere priser enn markedsrenten og selge det på det åpne markedet. Hvem er flinkere til å spå endringer i oljeprisene enn oljeselskapene selv?
Individuelle investorer. Slemme investorer er ivrige etter å følge en hvilken som helst strategi som gir dem muligheten til å tjene mye penger. Mange er imidlertid nølende med å investere i oljefutures på grunn av det høye risikonivået det dreier seg om.

Når skal jeg investere i oljefutures

Mange investorer ønsker å dra nytte av oljefutures, men nøler med å ta steget. Tøv er farlig i dette markedet. Hvis du ser alvorlig på å investere i oljefutures, må du forstå at nesten 100% av spillet er timing.

Først må du forsikre deg om at du forstår handelstiden som er best egnet for kjøp av oljefutures, som vanligvis er mellom kl. 9.00 og 12.00 EST. Dette er den travleste og mest flytende tiden på dagen for handelsmenn med de minste budspørsmål.

For det andre, få en ide om når oljeprisen trolig vil øke. Her er noen ting du bør tenke på før du investerer i olje:

Hva skjer med tilførselen av olje? Dette er sannsynligvis det viktigste spørsmålet å stille. En av hovedårsakene til at oljeprisene øker akkurat nå, er fordi verdens oljeforsyning blir oppbrukt i en alarmerende hastighet. Imidlertid bør du være klar over innsatsen for å finne nye oljekilder, for eksempel gjennom offshore-boring. Dette kan øke den kortsiktige tilførselen av olje og midlertidig endre prisene. Midlertidige prisreduksjoner er ekstremt betydelige når du kjøper futures som går ut på et gitt tidsrom. Organisasjonen for petroleumseksporterende land (OPEC) prøver å holde oljeprisene konsistente, men de har helt klart vanskelig for å gjøre det. OPEC-nasjoner tjener også mye penger på å selge olje, så deres habilitet i å holde priser på et fornuftig nivå kan bli stilt spørsmål.
Politisk utvikling og kriger. Bekymringer over krigene i Afghanistan og Irak bidro til økning i oljekostnadene i 2008. Politisk ustabilitet har en betydelig innvirkning på oljeprisen, spesielt i land der olje er en viktig inntektskilde. Sørg for å følge disse hendelsene fordi endringer i pris på olje vanligvis ikke ligger langt etter.
Økonomiske variabler. Lavkonjunkturen har fått mange til å kjøre sjeldnere. Ansatte prøver til og med å kutte kostnadene ved å pendle til jobb (f.eks. Telekommunikasjon et par dager i uken for å spare penger på bensin). Flyselskaper ser også mindre forretninger. Det er en samlet nedgang i etterspørselen etter olje, noe som påvirker prisen. Selv om disse effektene er langsiktig og vanskeligere å forutsi, bør de tas med i betraktningen mens du bestemmer deg for om du vil kjøpe futures for olje eller ikke.
Tid på året. Tiden på året har sterk innvirkning på oljeprisen. I sommermånedene er det stor etterspørsel etter olje ettersom folk reiser mer. Naturligvis er vinteren sannsynligvis den største tiden da oljeprisene øker når forbrukerne varmer opp hjemmene sine og finner måter å holde varmen på i vinterkulda. Å kjøpe langsiktige futures før disse månedene kan gi en mulighet til å tjene penger når de faktisk kommer.

Endelig ord

Å investere i oljefutures kan være en flott strategi. De er muligheter for investorer til å tjene mye penger, men de er også veldig risikable. Før du begynner å investere i oljefutures, må du forsikre deg om at du vet hva du gjør. Du kommer enten til å tjene mye eller tape mye i disse markedene. Vet hva som påvirker prisene på olje og når den beste tiden å kjøpe er. Selv fagfolkene gjør dette galt, så vær realistisk med deg selv før du forplikter deg til å investere.